公司文件

关于建立后服公司物资申请、采购制度的规定  各中心： 后勤服务公司在总结前阶段物资供应工作的基础上，对原有公司物资申请、采购制度进行了修改和完善。现将有关事项告知如下，请各中心自觉严格按照操作程序办事，否则发生的费用财务将不予以报销。 使用部门需购物资，应当要有计划，下月申购计划必须于每月25日前上报公司办公室，并按照规定填写设备申购单或低值用品申购单，并经总经理办公室同意交物资供应部，经询价、货比三家，审核后报总经理批准同意，交物资供应部实施。（特殊情况需采购物品，急事急办，特事特批）。完成采购任务后根据物资的性质和金额分别填写固定资产验收入库单或低值品入库单。费用结算须凭申购单、验收入库单或低值品入库单和发票，填写支出报销凭证，经审核后，由总经理签字到财务室报销。以上制度至文件下发时生效。 流程：各中心申购单（计划）→公司总经理批准→采购询价、比价、报价→经确认→物资部经理核批→采购→办手续→总经理批。 特此通知                                                                               后勤服务公司                                   二00三年九月十日